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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	989	638
減価償却費	2,401	2,374
減損損失	－	41
のれん償却額	26	－
賃貸資産除却に伴う原価振替額	48	26
賃貸資産売却に伴う原価振替額	13	31
賃貸資産の取得による支出	-837	-394
賃貸資産受入益	-2	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	-1
株式報酬費用	51	30
受取利息及び受取配当金	-11	-10
支払利息	126	106
為替差損益（△は益）	53	-64
有形固定資産売却損益（△は益）	-3
有形固定資産除却損	8	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-53
投資有価証券評価損益（△は益）	－	269
売上債権の増減額（△は増加）	1,833	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	520
棚卸資産の増減額（△は増加）	-745	-709
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,155	395
その他	185	-163
小計	2,994	2,994
利息及び配当金の受取額	14	3
利息の支払額	-125	-104
法人税等の支払額	-640	-319
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,242	2,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-210	-210
定期預金の払戻による収入	210	210
有形固定資産の取得による支出	-598	-971
有形固定資産の売却による収入	3	16
無形固定資産の取得による支出	-158	-7
投資有価証券の取得による支出	-1	-272
投資有価証券の売却による収入	－	86
貸付けによる支出	-109	－
貸付金の回収による収入	3	100
その他		－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-861	-1,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,169	535
リース債務の返済による支出	-189	-194
長期借入れによる収入	2,170	3,000
長期借入金の返済による支出	-2,941	-3,009
社債の償還による支出	-185	-685
配当金の支払額	-372	-372
財務活動によるキャッシュ・フロー	649	-726
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,020	816
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,712	8,529

タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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