タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,897,177 | 989,040 |
| 減価償却費 | 2,366,401 | 2,401,520 |
| のれん償却額 | 26,808 | 26,809 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 44,948 | 48,549 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 69,458 | 13,313 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -586,814 | -837,821 |
| 賃貸資産受入益 | -7,374 | -2,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,845 | 3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,217 | -6,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,957 | 14,759 |
| 株式報酬費用 | 26,347 | 51,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,428 | -11,001 |
| 支払利息 | 135,408 | 126,168 |
| 為替差損益（△は益） | 49,700 | 53,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125,404 | -3,406 |
| 有形固定資産除却損 | 2,125 | 8,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,841,155 | 1,833,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,727 | -745,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,447 | -1,155,592 |
| 貸倒損失 | 63,206 | － |
| その他 | -416,858 | 185,897 |
| 小計 | 1,723,371 | 2,994,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,009 | 14,359 |
| 利息の支払額 | -132,339 | -125,744 |
| 法人税等の支払額 | -665,825 | -640,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,216 | 2,242,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,355 | -598,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525,584 | 3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,412 | -158,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,183 | -1,693 |
| 会員権の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,860 | -109,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,209 | 3,356 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,269 | -861,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 686,190 | 2,169,300 |
| リース債務の返済による支出 | -133,073 | -189,939 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 2,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,035,753 | -2,941,506 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -185,500 |
| 株式の発行による収入 | 619,389 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,594,216 | － |
| 配当金の支払額 | -300,024 | -372,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,907 | 649,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,088 | -11,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797,766 | 2,020,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,638 | 8,942,769 |
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