タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,760 | 1,897,177 |
| 減価償却費 | 2,361,734 | 2,366,401 |
| のれん償却額 | 42,485 | 26,808 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 60,957 | 44,948 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 194,902 | 69,458 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -870,663 | -586,814 |
| 賃貸資産受入益 | -5,093 | -7,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,637 | 16,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,014 | 34,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,801 | -3,957 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,472 |
| 株式報酬費用 | 28,076 | 26,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,395 | -12,428 |
| 支払利息 | 121,309 | 135,408 |
| 為替差損益（△は益） | -65,938 | 49,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | -125,404 |
| 有形固定資産除却損 | 337 | 2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,461,310 | -1,841,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014,512 | -588,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033,866 | 573,447 |
| 貸倒損失 | － | 63,206 |
| その他 | -35,924 | -418,330 |
| 小計 | 1,548,763 | 1,723,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,500 | 5,009 |
| 利息の支払額 | -120,867 | -132,339 |
| 法人税等の支払額 | -288,227 | -665,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,168 | 930,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,510 | -995,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | 525,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,688 | -89,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -38,183 |
| 会員権の取得による支出 | － | -250 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -6,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,784 | 5,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,018 | -599,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,284 | 686,190 |
| リース債務の返済による支出 | -95,034 | -133,073 |
| 長期借入れによる収入 | 3,252,160 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,144,967 | -3,035,753 |
| 社債の発行による収入 | 294,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -46,250 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 619,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,594,216 |
| 配当金の支払額 | -300,027 | -300,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,488 | 1,480,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,019 | -14,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,642 | 1,797,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,414,184 | 7,211,950 |
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