タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 3,186 |
| 減価償却費 | 5,140 | 5,430 |
| 減損損失 | － | 343 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 22 | 7 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 50 | 81 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -922 | -1,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 株式報酬費用 | 50 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 211 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式評価損 | 91 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 99 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -525 | -306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,688 | -6,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -583 |
| その他 | 49 | 484 |
| 小計 | 880 | 740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -212 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -667 | -654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -3,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,234 | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -356 |
| 長期借入れによる収入 | 6,060 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,006 | -5,971 |
| 社債の発行による収入 | 1,177 | 2,434 |
| 社債の償還による支出 | -1,047 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | -495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,768 | 7,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
