タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,666 | 2,136 |
| 減価償却費 | 4,784 | 5,140 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 44 | 22 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 60 | 50 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -611 | -922 |
| 賃貸資産受入益 | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 株式報酬費用 | 30 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 206 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 91 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936 | -525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,966 | -5,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | 143 |
| その他 | -217 | 49 |
| 小計 | 5,073 | 880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -203 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,294 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 17 |
| 貸付けによる支出 | － | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1 |
| その他 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910 | 1,234 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -368 |
| 長期借入れによる収入 | 6,610 | 6,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,333 | -6,006 |
| 社債の発行による収入 | 1,957 | 1,177 |
| 社債の償還による支出 | -871 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,516 | 7,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
