タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,458 | 1,666 |
| 減価償却費 | 4,815 | 4,784 |
| 減損損失 | 108 | 43 |
| のれん償却額 | 53 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 83 | 44 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 45 | 60 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -909 | -611 |
| 賃貸資産受入益 | -14 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 17 |
| 株式報酬費用 | 51 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -15 |
| 支払利息 | 239 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,546 | 936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,596 | -2,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 1,204 |
| その他 | 120 | -217 |
| 小計 | 6,230 | 5,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 7 |
| 利息の支払額 | -240 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,035 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -2,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86 |
| 貸付けによる支出 | -110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 100 |
| その他 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,992 | -910 |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -389 |
| 長期借入れによる収入 | 5,820 | 6,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -6,333 |
| 社債の発行による収入 | 539 | 1,957 |
| 社債の償還による支出 | -421 | -871 |
| 配当金の支払額 | -651 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,712 | 8,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
