タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,640,716 | 1,458,518 |
| 減価償却費 | 4,804,902 | 4,815,929 |
| 減損損失 | 53,134 | 108,517 |
| のれん償却額 | 53,616 | 53,619 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 99,696 | 83,000 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 257,622 | 45,793 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -898,676 | -909,651 |
| 賃貸資産受入益 | -19,370 | -14,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,391 | 64,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,773 | 3,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,436 | 47,648 |
| 株式報酬費用 | 26,347 | 51,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,114 | -21,394 |
| 支払利息 | 274,839 | 239,144 |
| 為替差損益（△は益） | -31,347 | -69,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156,535 | -11,551 |
| 有形固定資産除却損 | 3,822 | 13,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,798,510 | 2,546,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166,920 | -1,596,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772,705 | -800,724 |
| 貸倒損失 | 63,206 | － |
| その他 | 3,503 | 120,944 |
| 小計 | 5,147,239 | 6,230,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,060 | 25,729 |
| 利息の支払額 | -274,743 | -240,859 |
| 法人税等の支払額 | -1,114,615 | -979,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,771,941 | 5,035,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,075,425 | -1,209,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596,401 | 13,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,998 | -188,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,650 | -3,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,134 | － |
| 会員権の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -106,860 | -110,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,827 | 115,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836,821 | -1,382,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,750 | -1,992,350 |
| リース債務の返済による支出 | -345,694 | -336,865 |
| 長期借入れによる収入 | 4,320,000 | 5,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,948,594 | -5,831,283 |
| 社債の発行による収入 | 1,285,395 | 539,667 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -421,000 |
| 株式の発行による収入 | 619,389 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,594,216 | － |
| 配当金の支払額 | -579,444 | -651,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,981 | -2,873,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,647 | 10,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,454 | 789,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,638 | 7,712,422 |
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