タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,581,440 | 3,640,716 |
| 減価償却費 | 4,777,415 | 4,804,902 |
| 減損損失 | 31,054 | 53,134 |
| のれん償却額 | 126,573 | 53,616 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 158,828 | 99,696 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 317,675 | 257,622 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,097,679 | -898,676 |
| 賃貸資産受入益 | -13,278 | -19,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,332 | 70,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,512 | 68,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,466 | 51,436 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,653 | 1,620 |
| 株式報酬費用 | 28,076 | 26,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,982 | -26,114 |
| 支払利息 | 261,612 | 274,839 |
| 為替差損益（△は益） | -16,439 | -31,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,866 | -156,535 |
| 有形固定資産除却損 | 3,144 | 3,822 |
| 関係会社株式評価損 | 6,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923,787 | -2,798,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,760,843 | -1,166,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,387 | 772,705 |
| 貸倒損失 | － | 63,206 |
| その他 | 392,758 | 1,883 |
| 小計 | 4,388,936 | 5,147,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,678 | 14,060 |
| 利息の支払額 | -261,007 | -274,743 |
| 法人税等の支払額 | -514,072 | -1,114,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,653,534 | 3,771,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,953 | -4,075,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,950 | 596,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,635 | -226,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,199 | -39,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,134 |
| 会員権の取得による支出 | － | -250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -241,912 | － |
| 貸付けによる支出 | -126,000 | -106,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,494 | 13,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,256 | -3,836,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,174,449 | 805,750 |
| リース債務の返済による支出 | -201,356 | -345,694 |
| 長期借入れによる収入 | 5,269,700 | 4,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,003,590 | -5,948,594 |
| 社債の発行による収入 | 1,427,710 | 1,285,395 |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,060 | 619,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,594,216 |
| 配当金の支払額 | -471,279 | -579,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,783 | 1,590,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,471 | -17,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,023 | 1,508,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,414,184 | 6,922,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
