タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,782,164 | 2,581,440 |
| 減価償却費 | 4,662,948 | 4,777,415 |
| 減損損失 | 12,492 | 31,054 |
| のれん償却額 | 32,928 | 126,573 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 125,288 | 158,828 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 276,946 | 317,675 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,628,879 | -1,097,679 |
| 賃貸資産受入益 | -22,824 | -13,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,542 | 101,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,510 | 34,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,457 | 18,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,365 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,335 | 2,653 |
| 株式報酬費用 | 25,530 | 28,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,983 | -31,982 |
| 支払利息 | 217,574 | 261,612 |
| 為替差損益（△は益） | -2,173 | -16,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,739 | -7,866 |
| 有形固定資産除却損 | 16,902 | 3,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,759 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716,735 | -1,923,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,862,972 | -1,760,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,534 | 398,387 |
| その他 | 387,412 | 392,758 |
| 小計 | 2,855,301 | 4,388,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,114 | 39,678 |
| 利息の支払額 | -209,375 | -261,007 |
| 法人税等の支払額 | -941,699 | -514,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,341 | 3,653,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,022 | -1,258,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,367 | 8,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,127 | -179,635 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,844 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -18,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3,144 | － |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -241,912 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 200,159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -395,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,300 | -126,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,589 | 7,494 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -371,299 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,924 | -1,728,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,529,726 | -1,174,449 |
| リース債務の返済による支出 | -218,280 | -201,356 |
| 長期借入れによる収入 | 3,873,000 | 5,269,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,781,998 | -6,003,590 |
| 社債の発行による収入 | 882,177 | 1,427,710 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -92,500 |
| 株式の発行による収入 | 4,223 | 2,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -78 |
| 配当金の支払額 | -448,385 | -471,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,181 | -1,243,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,984 | -17,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,748 | 664,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750,160 | 5,414,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
