キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,186 | 1,784 |
| 減価償却費 | 5,430 | 5,836 |
| 減損損失 | 343 | 4 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 7 | 21 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 81 | 50 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,634 | -2,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -98 |
| 株式報酬費用 | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 269 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -306 | 1,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,398 | -5,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583 | -794 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -31 |
| その他 | 484 | -53 |
| 小計 | 740 | 819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -259 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -654 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 867 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -3,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -4,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 2,844 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 11,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,971 | -6,125 |
| 社債の発行による収入 | 2,434 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,167 | -785 |
| 自己株式の取得による支出 | | -362 |
| 配当金の支払額 | -652 | -650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,798 | 6,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,460 | 8,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 186 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
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