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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,186	1,784
減価償却費	5,430	5,836
減損損失	343	4
賃貸資産除却に伴う原価振替額	7	21
賃貸資産売却に伴う原価振替額	81	50
賃貸資産の取得による支出	-1,634	-2,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）	65	-150
賞与引当金の増減額（△は減少）	96	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-98
株式報酬費用	50	－
受取利息及び受取配当金	-23	-25
支払利息	269	390
為替差損益（△は益）	-296	1
有形固定資産売却損益（△は益）	-55	-14
有形固定資産除却損	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	85
関係会社清算損益（△は益）	16	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-306	1,716
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,398	-5,550
仕入債務の増減額（△は減少）	-583	-794
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-31
その他	484	-53
小計	740	819
利息及び配当金の受取額	23	25
利息の支払額	-259	-372
法人税等の支払額	-686	-1,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	-180	-585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-654	-460
定期預金の払戻による収入	867	466
有形固定資産の取得による支出	-3,416	-3,154
有形固定資産の売却による収入	119	21
無形固定資産の取得による支出	-100	-210
投資有価証券の取得による支出	-4	-104
投資有価証券の売却による収入	－	21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,139
貸付金の回収による収入	2	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,187	-4,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15	2,844
リース債務の返済による支出	-356	-359
長期借入れによる収入	8,500	11,588
長期借入金の返済による支出	-5,971	-6,125
社債の発行による収入	2,434	－
社債の償還による支出	-1,167	-785
自己株式の取得による支出		-362
配当金の支払額	-652	-650
非支配株主への配当金の支払額	-4	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,798	6,147
現金及び現金同等物に係る換算差額	75	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-495	1,038
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,460	8,524
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	186	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	26

タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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