タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,324,016 | 1,782,164 |
| 減価償却費 | 4,502,566 | 4,662,948 |
| 減損損失 | 16,441 | 12,492 |
| のれん償却額 | 32,773 | 32,928 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 204,159 | 125,288 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 114,186 | 276,946 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,237,714 | -1,628,879 |
| 賃貸資産受入益 | -20,110 | -22,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,802 | 6,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -43,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,633 | 26,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,455 | -47,365 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,520 | -3,335 |
| 株式報酬費用 | 27,677 | 25,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,284 | -36,983 |
| 支払利息 | 209,277 | 217,574 |
| 為替差損益（△は益） | 101,061 | -2,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,204 | -5,739 |
| 有形固定資産除却損 | 4,642 | 16,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,215 | -26,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,226 | -109,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,360 | 716,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,201,099 | -2,862,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,047 | -644,534 |
| その他 | 270,008 | 387,412 |
| 小計 | 2,453,830 | 2,855,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,499 | 10,114 |
| 利息の支払額 | -213,144 | -209,375 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,807 | -941,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,377 | 1,714,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,247 | -1,382,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,281 | 20,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,018 | -38,127 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,752 | -2,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,375 | 219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,200 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3,600 | -3,144 |
| 会員権の売却による収入 | 150 | 13,000 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 22,920 | 200,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -395,466 |
| 貸付けによる支出 | -43,000 | -17,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 206,915 | 64,589 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -371,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,175 | -1,909,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,635 | 1,529,726 |
| リース債務の返済による支出 | -243,559 | -218,280 |
| 長期借入れによる収入 | 7,891,450 | 3,873,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,676,281 | -5,781,998 |
| 社債の発行による収入 | 482,210 | 882,177 |
| 社債の償還による支出 | -632,500 | -62,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -529,884 | -144 |
| 配当金の支払額 | -433,808 | -448,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,261 | -222,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,067 | -19,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,395 | -437,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,187,909 | 4,750,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
