タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494 | 634 |
| 減価償却費 | 2,644 | 2,802 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 9 | 6 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 20 | 30 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -497 | -1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 株式報酬費用 | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 124 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | 132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 812 | 1,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -3,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 280 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -31 |
| その他 | -202 | -283 |
| 小計 | 384 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -124 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -2,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 2,427 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,868 | -2,916 |
| 社債の償還による支出 | -333 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -372 | -372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 3,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,302 | 8,008 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
