キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 634 | 995 |
| 減価償却費 | 2,802 | 2,932 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 6 | 22 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 30 | 8 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,051 | -1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -22 |
| 支払利息 | 174 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,941 | -453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,620 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -501 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -31 | － |
| その他 | -283 | 159 |
| 小計 | 709 | 1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | -168 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,562 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,427 | -785 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916 | -3,471 |
| 社債の償還による支出 | -392 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | -372 | -457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,327 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | -590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,008 | 7,934 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
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