キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,784 | 2,865 |
| 減価償却費 | 5,836 | 5,980 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 減損損失 | 4 | 208 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 21 | 49 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 50 | 55 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,333 | -2,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 390 | 526 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | | |
| 無形固定資産除却損 | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,716 | -475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,550 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | -706 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -31 | － |
| その他 | -53 | 915 |
| 小計 | 819 | 5,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -372 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,139 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,542 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,844 | -2,137 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -398 |
| 長期借入れによる収入 | 11,588 | 7,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,125 | -6,983 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,378 |
| 社債の償還による支出 | -785 | -1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | － |
| 配当金の支払額 | -650 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,147 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | 877 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,524 | 9,402 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
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