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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,784	2,865
減価償却費	5,836	5,980
のれん償却額	－	17
減損損失	4	208
賃貸資産除却に伴う原価振替額	21	49
賃貸資産売却に伴う原価振替額	50	55
賃貸資産の取得による支出	-2,333	-2,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-150	29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-98	-50
受取利息及び受取配当金	-25	-34
支払利息	390	526
為替差損益（△は益）	1	43
有形固定資産売却損益（△は益）	-14	-24
有形固定資産除却損
無形固定資産除却損	－	15
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	-27
投資有価証券評価損益（△は益）	85	－
匿名組合投資損益（△は益）	－	-96
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,716	-475
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,550	-1,009
仕入債務の増減額（△は減少）	-794	-706
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-31	－
その他	-53	915
小計	819	5,826
利息及び配当金の受取額	25	34
利息の支払額	-372	-510
法人税等の支払額	-1,058	-614
営業活動によるキャッシュ・フロー	-585	4,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-460	-510
定期預金の払戻による収入	466	460
有形固定資産の取得による支出	-3,154	-987
有形固定資産の売却による収入	21	37
無形固定資産の取得による支出	-210	-83
投資有価証券の取得による支出	-104	-4
投資有価証券の売却による収入	21	69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,139	－
貸付けによる支出	－	-31
貸付金の回収による収入	17	－
匿名組合出資金の払戻による収入	－	103
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,542	-946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,844	-2,137
リース債務の返済による支出	-359	-398
長期借入れによる収入	11,588	7,220
長期借入金の返済による支出	-6,125	-6,983
社債の発行による収入	－	1,378
社債の償還による支出	-785	-1,255
自己株式の取得による支出	-362	－
配当金の支払額	-650	-732
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,147	-2,909
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,038	877
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,524	9,402
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	26	－

タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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