タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,109 | 333,351 |
| 減価償却費 | 1,937,388 | 2,025,668 |
| 機材センター移転費用 | 190,773 | － |
| のれん償却額 | － | 5,299 |
| 負ののれん償却額 | -492 | － |
| 負ののれん発生益 | -114,957 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 229,597 | 151,489 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 39,204 | 133,531 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,684,116 | -1,125,709 |
| 賃貸資産受入益 | -40,848 | -35,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,569 | -14,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,208 | -67,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,650 | 14,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | -7,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,766 | -9,916 |
| 支払利息 | 196,894 | 188,211 |
| 社債発行費 | － | 26,079 |
| 有形固定資産除却損 | 3,958 | 3,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,220 | -191,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,105 | -239,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,551 | 138,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,562 |
| その他 | -48,233 | 175,198 |
| 小計 | 1,624,000 | 1,541,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,018 | 9,596 |
| 利息の支払額 | -190,957 | -191,650 |
| 法人税等の支払額 | -258,536 | -158,547 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,525 | 1,322,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,707 | -11,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,193 | -352,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,571 | 68,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,914 | -4,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,561 | -2,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690,580 | -330,802 |
| 貸付けによる支出 | -21,620 | -15,449 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,082 | 22,995 |
| その他 | -1,517 | -18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,041 | -629,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 170,970 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 287,417 |
| リース債務の返済による支出 | -1,716 | -43,646 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 52,979 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,536 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,151,195 | -3,176,056 |
| 社債の発行による収入 | － | 973,920 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -1,285,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -75 |
| 配当金の支払額 | -216,618 | -215,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,436 | 446,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -16,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,920 | 1,122,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,401 | 2,041,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,321 | 2,856,908 |
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