タカミヤ（2445）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,340,824 | 3,049,410 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,892,003 | 6,410,629 |
| 商品及び製品 | 1,382,181 | 1,366,872 |
| 仕掛品 | 213,033 | 214,105 |
| 原材料及び貯蔵品 | 342,636 | 427,736 |
| 繰延税金資産 | 142,858 | 114,612 |
| その他 | 360,425 | 348,417 |
| 貸倒引当金 | -277,860 | -147,767 |
| 流動資産合計 | 10,396,103 | 11,784,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | 24,282,183 | 26,061,926 |
| 減価償却累計額 | -13,387,316 | -13,968,037 |
| 賃貸資産（純額） | 10,894,866 | 12,093,888 |
| 建物及び構築物 | 3,208,701 | 3,276,827 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,820,916 | -1,958,840 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,387,785 | 1,317,986 |
| 機械装置及び運搬具 | 464,601 | 503,317 |
| 減価償却累計額 | -365,242 | -386,987 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 99,359 | 116,329 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,387,785 | 1,317,986 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 99,359 | 116,329 |
| 土地 | 3,715,374 | 3,867,774 |
| リース資産 | 632,602 | 795,296 |
| 減価償却累計額 | -131,551 | -326,772 |
| リース資産（純額） | 501,051 | 468,523 |
| リース資産（純額） | 501,051 | 468,523 |
| 建設仮勘定 | 10,383 | 105,203 |
| その他 | 448,973 | 447,721 |
| 減価償却累計額 | -283,083 | -299,154 |
| その他（純額） | 165,890 | 148,567 |
| その他（純額） | 165,890 | 148,567 |
| 有形固定資産合計 | 16,774,709 | 18,118,275 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 395,858 | 395,858 |
| のれん | 94,796 | 145,668 |
| リース資産 | 4,503 | 32,680 |
| その他 | 323,436 | 305,160 |
| 無形固定資産合計 | 818,595 | 879,368 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 530,916 | 539,071 |
| 長期貸付金 | 4,754 | 1,752 |
| 差入保証金 | 383,945 | 327,584 |
| 会員権 | 77,149 | 76,929 |
| 繰延税金資産 | 96,954 | 120,472 |
| その他 | 687,621 | 506,401 |
| 貸倒引当金 | -175,926 | -217,738 |
| 投資その他の資産合計 | 1,605,414 | 1,354,473 |
| 固定資産合計 | 19,198,719 | 20,352,116 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,594,823 | 32,136,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,984,201 | 3,762,907 |
| 短期借入金 | 971,502 | 1,212,722 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,026,400 | 646,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,152,101 | 4,491,147 |
| リース債務 | 125,648 | 141,808 |
| 未払法人税等 | 227,621 | 456,014 |
| 繰延税金負債 | 172 | － |
| 賞与引当金 | 124,007 | 55,930 |
| 設備関係支払手形 | 92,349 | 508,086 |
| その他 | 1,041,309 | 1,365,915 |
| 流動負債合計 | 10,745,315 | 12,640,934 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,278,000 | 2,034,800 |
| 長期借入金 | 9,862,394 | 9,533,635 |
| リース債務 | 345,508 | 339,439 |
| 繰延税金負債 | 173,543 | 112,855 |
| 退職給付引当金 | 395,323 | 477,257 |
| 役員退職慰労引当金 | 183,045 | 31,325 |
| 資産除去債務 | 12,146 | 12,368 |
| その他 | 860,924 | 965,362 |
| 固定負債合計 | 13,110,885 | 13,507,044 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,856,200 | 26,147,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 679,750 | 679,750 |
| 資本剰余金 | 717,750 | 717,750 |
| 利益剰余金 | 4,463,496 | 4,725,574 |
| 自己株式 | -170,820 | -170,820 |
| 株主資本合計 | 5,690,176 | 5,952,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,537 | -42,087 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5,515 | -2,669 |
| 為替換算調整勘定 | 5,309 | -18,820 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,743 | -63,576 |
| 新株予約権 | － | 20,682 |
| 少数株主持分 | 90,189 | 78,795 |
| 純資産合計 | 5,738,623 | 5,988,155 |
| 負債純資産合計 | 29,594,823 | 32,136,134 |
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