アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -272,173 | -226,677 |
| 減価償却費 | 77,238 | 60,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,983 | -30,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,070 | -8,750 |
| 支払利息 | 340 | 440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,756 | -80,049 |
| 債務免除益 | -58,258 | － |
| 固定資産除却損 | 200 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,199 |
| 為替差損益（△は益） | 9,074 | 17,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,982 | 194,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,239 | 5,892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,293 | 3,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,615 | -87,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,569 | 2,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,175 | 8,869 |
| その他 | 27,944 | -10,192 |
| 小計 | -118,986 | -148,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,004 | 14,824 |
| 利息の支払額 | -340 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -4,399 | -6,762 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,644 | -139,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -9,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -3,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -100,000 |
| 金銭の信託の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308 | 67 |
| その他 | -1,123 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,208 | -212,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,798 |
| 株式の発行による収入 | 409,236 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,970 | -3,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,265 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,702 | -19,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,291 | -373,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,249 | 1,248,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,958 | 844,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
