キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -139 | 349 | - | 210 | -121 | 3,589 | 通期 | -188 | 811 | 220 | 623 | -200 | 4,048 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -150 | 30 | -1 | -102 | 3,800 | 通期 | -39 | -592 | 30 | -631 | -210 | 3,428 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 413 | -312 | 150 | 101 | -106 | 3,691 | 通期 | 869 | -142 | 183 | 726 | -210 | 4,237 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -755 | 2,992 | -183 | -157 | 7,176 | 通期 | 778 | -3,057 | 3,013 | -2,279 | -251 | 5,053 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -103 | 30 | 469 | -143 | 5,499 | 通期 | 877 | -853 | 0 | 23 | -560 | 5,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 731 | -1,077 | - | -347 | -184 | 4,650 | 通期 | 1,233 | -402 | - | 831 | -353 | 5,856 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -188 | - | 604 | -190 | 6,468 | 通期 | 1,150 | -368 | - | 782 | -360 | 6,690 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 812 | -845 | 1,212 | -32 | -171 | 7,883 | 通期 | 1,267 | -2,861 | 601 | -1,595 | -431 | 5,705 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,407 | -762 | -617 | 644 | -257 | 5,732 | 通期 | 1,494 | -1,271 | -978 | 224 | -588 | 4,954 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,437 | -855 | -854 | 582 | -302 | 4,678 | 通期 | 1,432 | -1,069 | -1,209 | 363 | -776 | 4,106 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億2275万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億3123万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億2614万
- 2019年3月（連） マイ転
- -22億7872万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2320万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 8億3062万
- 2022年3月（連） -5.88%
- 7億8178万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億9467万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2353万
- 2025年3月（連） +62.39%
- 3億6300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -8.2%
- 2017年3月（連）
- -1.52%
- 2018年3月（連）
- 23.58%
- 2019年3月（連）
- 18.28%
- 2020年3月（連）
- 18.47%
- 2021年3月（連）
- 27.82%
- 2022年3月（連）
- 25.77%
- 2023年3月（連）
- 24.46%
- 2024年3月（連）
- 24.9%
- 2025年3月（連）
- 21.49%