アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,032 | 1,155,898 |
| 減価償却費 | 290,797 | 353,317 |
| 減損損失 | 7,624 | － |
| 株式報酬費用 | 27,893 | 29,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,906 | -1,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,081 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -19,500 |
| 固定資産除却損 | 1,412 | 902 |
| 支払手数料 | － | 5,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,034 | -24,288 |
| 支払利息 | － | 6,974 |
| 為替差損益（△は益） | -53,736 | -6,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,085 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,525 | -2,424 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,260 | -16,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,809 | 24,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,475 | 22,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -167,945 | -165,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,812 | 253,445 |
| その他 | -61,825 | -20,154 |
| 小計 | 1,149,881 | 1,622,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,436 | 22,148 |
| 利息の支払額 | － | -6,490 |
| 法人税等の支払額 | -50,029 | -371,086 |
| 法人税等の還付額 | 15,256 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,544 | 1,266,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,006 | -2,300,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,005 | 1,600,006 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,468 | -11,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339,038 | -361,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -846,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,077 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | 34,320 | 46,320 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15,888 | 3,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -644 | -570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,770 | -53,272 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,692 | 4,102 |
| その他 | -114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,756 | -2,861,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -551,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,848,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 601,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,636 | 7,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,424 | -985,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,690,340 | 5,704,637 |
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