アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,898 | 1,381,156 |
| 減価償却費 | 353,317 | 414,514 |
| 減損損失 | － | 3,980 |
| ソフトウエア評価損 | － | 20,490 |
| 株式報酬費用 | 29,910 | 49,155 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 9,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,081 | 1,664 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 固定資産除却損 | 902 | 4,324 |
| 固定資産売却益 | － | -81 |
| 支払手数料 | 5,296 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,288 | -49,510 |
| 支払利息 | 6,974 | 8,889 |
| 為替差損益（△は益） | -6,426 | -10,218 |
| 新株予約権戻入益 | -2,424 | -858 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,038 | -4,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 161,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,277 | -155,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,405 | -87,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,750 | -4,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -165,582 | -44,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,445 | 68,787 |
| その他 | -6,877 | 35,548 |
| 小計 | 1,622,220 | 1,802,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,148 | 49,347 |
| 利息の支払額 | -6,490 | -8,889 |
| 法人税等の支払額 | -371,086 | -349,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,791 | 1,494,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,008 | -3,900,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,006 | 3,900,017 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,803 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,760 | -184,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,197 | -392,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846,384 | -1,296,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,077 | 655,640 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 46,320 | 15,120 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,101 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -570 | -23,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 6,368 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,272 | -53,793 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,102 | 3,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,861,462 | -1,270,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,360 | -768,480 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 926 | 35,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,848,241 | － |
| 配当金の支払額 | － | -245,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,325 | -978,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,641 | 4,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985,703 | -750,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,704,637 | 4,954,028 |
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