アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,156 | 1,606,729 |
| 減価償却費 | 414,514 | 520,448 |
| 減損損失 | 3,980 | － |
| ソフトウエア評価損 | 20,490 | － |
| 株式報酬費用 | 49,155 | 64,768 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,480 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | -935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | 10,713 |
| 固定資産除却損 | 4,324 | 1,267 |
| 固定資産売却益 | -81 | － |
| 支払手数料 | 192 | 1,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,510 | -80,875 |
| 支払利息 | 8,889 | 13,210 |
| 為替差損益（△は益） | -10,218 | -4,236 |
| 新株予約権戻入益 | -858 | -25,199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,390 | -27,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,481 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155,544 | -57,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,697 | -103,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,468 | 43,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,560 | -79,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,787 | -52,897 |
| その他 | 35,548 | -14,280 |
| 小計 | 1,802,791 | 1,814,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,347 | 81,105 |
| 利息の支払額 | -8,889 | -12,939 |
| 法人税等の支払額 | -349,090 | -452,163 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,158 | 1,432,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900,019 | -4,600,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,017 | 4,600,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,827 | -214,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,981 | -561,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,296,034 | -559,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655,640 | 289,240 |
| 出資金の分配による収入 | 15,120 | 54,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,926 | -32,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,368 | 895 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,793 | -55,834 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,727 | 9,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,627 | -1,069,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -768,480 | -908,980 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 35,350 | 529 |
| 配当金の支払額 | -245,115 | -301,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,244 | -1,209,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,104 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,608 | -848,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,954,028 | 4,105,900 |
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