アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606,729 | 2,484,162 |
| 減価償却費 | 520,448 | 701,767 |
| 減損損失 | － | 70,683 |
| 株式報酬費用 | 64,768 | 69,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -935 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,713 | 3,055 |
| 固定資産除却損 | 1,267 | 893 |
| 固定資産売却益 | － | -8 |
| 支払手数料 | 1,048 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,875 | -98,472 |
| 支払利息 | 13,210 | 11,837 |
| 為替差損益（△は益） | -4,236 | -28,609 |
| 新株予約権戻入益 | -25,199 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,480 | -3,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,977 | -997,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,166 | 33,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,440 | 28,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,791 | -25,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,897 | -55,819 |
| その他 | -14,280 | 18,942 |
| 小計 | 1,814,784 | 2,215,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,105 | 98,168 |
| 利息の支払額 | -12,939 | -12,291 |
| 法人税等の支払額 | -452,163 | -448,126 |
| 法人税等の還付額 | 1,682 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,469 | 1,853,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600,032 | -4,600,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600,021 | 4,600,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,472 | -545,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561,609 | -716,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559,642 | -352,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,240 | 1,793,000 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | 54,720 | 20,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,136 | -1,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 895 | 497 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,834 | -58,503 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,829 | 6,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,023 | 1,146,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,980 | -1,196,180 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 529 | － |
| 配当金の支払額 | -301,060 | -427,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,511 | -1,623,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,063 | 6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848,128 | 1,383,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,105,900 | 5,489,216 |
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