アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,245 | 785,310 |
| 減価償却費 | 189,922 | 244,674 |
| 固定資産除却損 | 291 | 674 |
| 固定資産売却益 | -16 | － |
| 新株予約権戻入益 | -858 | -25,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,477 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | 4,660 |
| 株式報酬費用 | 20,757 | 30,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,150 | -42,695 |
| 支払利息 | 4,668 | 5,887 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,299 | -14,960 |
| 為替差損益（△は益） | -2,279 | -3,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,448 | 80,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,855 | -16,329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 249,862 | 210,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,867 | 14,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,271 | 60,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,918 | -13,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 311,083 | 346,141 |
| その他 | -12,426 | -21,218 |
| 小計 | 1,571,327 | 1,645,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,468 | 43,076 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -5,776 |
| 法人税等の支払額 | -185,501 | -247,291 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,605 | 1,437,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,009 | -2,300,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,008 | 2,300,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,685 | -38,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,640 | -262,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,303 | -559,642 |
| 出資金の分配による収入 | 7,320 | 31,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,136 | -1,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 | 115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,510 | -27,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,292 | 3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,118 | -855,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -384,240 | -553,740 |
| 配当金の支払額 | -244,666 | -300,697 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 11,783 | 529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,122 | -853,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,870 | -275,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,731,507 | 4,678,330 |
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