アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,310 | 958,255 |
| 減価償却費 | 244,674 | 326,000 |
| 固定資産除却損 | 674 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -409,712 |
| 支払手数料 | － | 1,350 |
| 新株予約権戻入益 | -25,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | -3,283 |
| 株式報酬費用 | 30,391 | 34,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,695 | -52,946 |
| 支払利息 | 5,887 | 7,686 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,960 | -1,956 |
| 為替差損益（△は益） | -3,355 | -10,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,919 | 336,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,329 | 8,483 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 210,852 | 307,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,323 | 22,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,089 | 19,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,487 | 2,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346,141 | 390,799 |
| その他 | -21,218 | -51,881 |
| 小計 | 1,645,677 | 1,885,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,076 | 51,230 |
| 利息の支払額 | -5,776 | -8,178 |
| 法人税等の支払額 | -247,291 | -231,896 |
| 法人税等の還付額 | 1,682 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,367 | 1,696,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,011 | -2,300,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,010 | 2,300,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,662 | -442,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,930 | -363,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559,642 | -99,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 676,009 |
| 出資金の分配による収入 | 31,320 | 12,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,062 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 176 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,424 | -28,569 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,032 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,256 | -243,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -553,740 | -1,006,180 |
| 配当金の支払額 | -300,697 | -426,170 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,907 | -1,432,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,901 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,698 | 22,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,678,330 | 4,128,353 |
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