アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,176 | 687,245 |
| 減価償却費 | 167,649 | 189,922 |
| 固定資産除却損 | － | 291 |
| 固定資産売却益 | － | -16 |
| 支払手数料 | 4,410 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,212 | -858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,459 | 9,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,458 | -3,868 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 株式報酬費用 | 12,972 | 20,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,824 | -25,150 |
| 支払利息 | 1,821 | 4,668 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,307 | -1,299 |
| 為替差損益（△は益） | -14,168 | -2,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,187 | 122,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,012 | -26,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 162,491 | 249,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,128 | -19,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,373 | 50,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,515 | 17,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,516 | 311,083 |
| その他 | -12,246 | -12,426 |
| 小計 | 1,039,683 | 1,571,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,442 | 25,468 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -4,687 |
| 法人税等の支払額 | -236,175 | -185,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,128 | 1,406,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,007 | -2,300,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,006 | 2,300,008 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,803 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,469 | -66,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,477 | -190,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -465,303 |
| 出資金の分配による収入 | 33,240 | 7,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -23,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 530 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,776 | -26,510 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,978 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,512 | -762,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,120 | -384,240 |
| 配当金の支払額 | － | -244,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,621,123 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 11,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,756 | -617,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,227 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192,599 | 26,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,704,637 | 5,731,507 |
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