アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,803 | 435,176 |
| 減価償却費 | 122,969 | 167,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,565 | － |
| 支払手数料 | － | 4,410 |
| 新株予約権戻入益 | -404 | -1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,458 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,500 |
| 株式報酬費用 | 15,713 | 12,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,164 | -10,824 |
| 支払利息 | － | 1,821 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21,079 | -10,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208,979 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,414 | -14,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,151 | 177,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,949 | -11,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,345 | 162,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,168 | -10,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,075 | 12,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,328 | -27,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 194,555 | 164,516 |
| その他 | -63,903 | -12,246 |
| 小計 | 773,704 | 1,039,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,207 | 10,442 |
| 利息の支払額 | － | -1,821 |
| 法人税等の支払額 | -11,792 | -236,175 |
| 法人税等の還付額 | 15,256 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,375 | 812,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,005 | -2,300,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,005 | 1,600,006 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,822 | -4,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,195 | -166,477 |
| 出資金の分配による収入 | 14,040 | 33,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,188 | 2,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -644 | -330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,547 | -26,776 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,027 | 2,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,573 | -844,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -167,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,621,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,211,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,610 | 13,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,412 | 1,192,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,468,328 | 7,882,940 |
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