アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,083 | 59,803 |
| 減価償却費 | 127,331 | 122,969 |
| のれん償却額 | 2,762 | － |
| 固定資産除却損 | 2,206 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54,695 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,777 | 8,565 |
| 新株予約権戻入益 | － | -404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,936 | -42 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 株式報酬費用 | 15,224 | 15,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,362 | -14,164 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,455 | -21,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208,979 |
| 為替差損益（△は益） | 39,931 | -8,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,901 | 342,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | -20,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,241 | 9,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,398 | -55,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,466 | 5,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,746 | -9,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,861 | 194,555 |
| その他 | -10,995 | -63,903 |
| 小計 | 762,810 | 773,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,964 | 14,207 |
| 法人税等の支払額 | -53,174 | -11,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,600 | 791,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,397,357 | -1,600,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -104,184 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,645 | -21,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,367 | -168,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,384 | － |
| 出資金の分配による収入 | 31,440 | 14,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | 15,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,985 | -644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,218 | 380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,376 | -29,547 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,242 | -187,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,058 | 8,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,701 | 612,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,025 | 6,468,328 |
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