アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,347 | 123,083 |
| 減価償却費 | 118,531 | 127,331 |
| のれん償却額 | 4,617 | 2,762 |
| 固定資産除却損 | 6,612 | 2,206 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -54,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,868 | 5,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -2,936 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 株式報酬費用 | 4,304 | 15,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,429 | -19,362 |
| 支払利息 | 1,060 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,234 | -20,455 |
| 為替差損益（△は益） | 53,649 | 39,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,279 | 403,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,105 | -2,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,937 | 30,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,596 | -41,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,659 | 8,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,368 | -2,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,241 | 133,861 |
| その他 | -39,465 | -10,995 |
| 小計 | 621,318 | 762,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,425 | 20,964 |
| 利息の支払額 | -1,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,268 | -53,174 |
| 法人税等の還付額 | 324 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,739 | 730,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -2,397,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418,487 | 1,600,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -104,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,212 | -36,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,534 | -147,367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,384 |
| 出資金の分配による収入 | － | 31,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,400 | 5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,417 | -3,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,119 | 7,218 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,060 | -28,376 |
| その他 | -160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,371 | -1,077,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,496 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,810 | -40,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,053 | -386,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,036,726 | 4,650,025 |
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