アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,604 | 258,347 |
| 減価償却費 | 93,608 | 118,531 |
| のれん償却額 | 1,855 | 4,617 |
| 固定資産除却損 | － | 6,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,187 | 4,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | -397 |
| 株式報酬費用 | － | 4,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,676 | -31,429 |
| 支払利息 | 771 | 1,060 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21,043 | -10,234 |
| 為替差損益（△は益） | -128,038 | 53,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,534 | 215,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,417 | -40,105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,930 | -6,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,686 | -4,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,672 | -63,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,010 | -30,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,662 | 181,241 |
| その他 | -71,677 | -39,465 |
| 小計 | 623,584 | 621,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,330 | 34,425 |
| 利息の支払額 | -771 | -1,060 |
| 法人税等の支払額 | -73,256 | -82,268 |
| 法人税等の還付額 | 953 | 324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,841 | 572,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,418,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,781 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,902 | -17,212 |
| 出資金の分配による収入 | 20,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,222 | -125,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149,992 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,165 | -7,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,119 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,060 |
| その他 | 9,525 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,847 | -103,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,335 | -125,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -4,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,990,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,992,369 | 30,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,427 | -53,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938,791 | 446,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,053,290 | 5,499,344 |
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