アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,003 | 309,604 |
| 減価償却費 | 83,378 | 93,608 |
| のれん償却額 | 1,855 | 1,855 |
| 新株予約権戻入益 | -9,364 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,740 | -10,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -2,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,379 | -19,676 |
| 支払利息 | 51 | 771 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,980 | -21,043 |
| 為替差損益（△は益） | -9,241 | -128,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,253 | 444,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,414 | -44,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,715 | 16,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,391 | -11,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,749 | -5,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,297 | -21,010 |
| その他 | 95,702 | 20,984 |
| 小計 | 408,003 | 623,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,140 | 21,330 |
| 利息の支払額 | -51 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -8,570 | -73,256 |
| 法人税等の還付額 | 3,304 | 953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,826 | 571,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,344 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -24,902 |
| 出資金の分配による収入 | 19,800 | 20,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,704 | -132,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -4,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | － |
| その他 | -14,392 | 9,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,868 | -754,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33,335 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -416 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,990,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,000 | 2,992,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,034 | 129,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,992 | 2,938,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237,053 | 7,175,844 |
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