アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,438 | 766,977 |
| 減価償却費 | 248,566 | 287,953 |
| のれん償却額 | 7,379 | 5,524 |
| 株式報酬費用 | 17,151 | 34,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -2,348 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 固定資産除却損 | 6,667 | 2,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,002 | -33,701 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -48,684 |
| 支払利息 | 2,137 | － |
| 為替差損益（△は益） | 37,674 | 11,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,522 | 6,243 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -101,016 | -38,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,792 | 56,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,295 | 6,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -306,232 | -9,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,315 | 134,862 |
| その他 | -88,599 | 88,368 |
| 小計 | 949,532 | 1,293,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,641 | 35,692 |
| 利息の支払額 | -2,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,400 | -96,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,636 | 1,232,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800,100 | -1,600,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,618,587 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,552 | -50,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,678 | -284,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,856 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,992 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -107,845 |
| 出資金の分配による収入 | 133,500 | 71,100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,200 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,532 | -651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,559 | 5,939 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,489 | -61,475 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 29,822 |
| その他 | 321 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,433 | -402,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,656 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,105 | -11,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,563 | 819,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,036,726 | 5,855,916 |
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