アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,529 | 808,438 |
| 減価償却費 | 199,843 | 248,566 |
| のれん償却額 | 6,472 | 7,379 |
| 株式報酬費用 | － | 17,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 1,035 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,143 | -57,002 |
| 支払利息 | 1,689 | 2,137 |
| 為替差損益（△は益） | -82,360 | 37,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,917 | 4,522 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43,387 | -101,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,151 | 152,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,894 | -4,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,954 | -306,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,614 | 220,315 |
| その他 | 17,177 | -88,599 |
| 小計 | 857,801 | 949,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,403 | 58,641 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -2,137 |
| 法人税等の支払額 | -122,371 | -129,400 |
| 法人税等の還付額 | 953 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,099 | 876,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,130,641 | -2,800,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,618,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,834 | -237,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,740 | -253,678 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,275 | -149,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,781 | － |
| 出資金の分配による収入 | 70,200 | 133,500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,704 | -3,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,764 | -126,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,568 | 1,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -28,489 |
| その他 | -4,262 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,056,827 | -853,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,448 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,779 | -235,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,916 | -24,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,990,400 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -14,280 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -76 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,012,796 | 340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,169 | -40,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,237 | -16,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,053,290 | 5,036,726 |
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