アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,884 | 909,529 |
| 減価償却費 | 177,929 | 199,843 |
| のれん償却額 | 3,710 | 6,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | -1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,245 | -43,143 |
| 支払利息 | 768 | 1,689 |
| 為替差損益（△は益） | 102,622 | -82,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,185 | -6,917 |
| 新株予約権戻入益 | -9,364 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -45,787 | -43,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,051 | -133,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,027 | -43,894 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,030 | 27,954 |
| その他 | 180,252 | 66,791 |
| 小計 | 874,092 | 857,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,873 | 43,403 |
| 利息の支払額 | -768 | -1,689 |
| 法人税等の支払額 | -29,899 | -122,371 |
| 法人税等の還付額 | 3,304 | 953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,602 | 778,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,000 | -2,130,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337,204 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -50,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,216 | -215,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,781 |
| 出資金の分配による収入 | 83,700 | 70,200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 4,704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -684 | -7,764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 1,568 |
| その他 | -28,470 | -4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,457 | -3,056,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,448 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,665 | -58,779 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,990,400 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -14,280 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -47 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,287 | 3,012,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,668 | 82,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,763 | 816,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237,053 | 5,053,290 |
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