アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -141,883 | 1,812,265 |
| 減価償却費 | 40,825 | 30,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,218 | -191,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,618 | -2,789 |
| 支払利息 | 314 | 167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,008,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,801 | -22,233 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,848 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 122,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,199 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 3,325 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 13,722 | 13,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,308 | 385,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,441 | 10,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,215 | -3,323 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 195,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,047 | -43,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,077 | -1,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,082 | 1,545 |
| その他 | -12,278 | 12,954 |
| 小計 | -161,090 | 311,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,417 | 2,129 |
| 利息の支払額 | -314 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -5,682 | -4,224 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,775 | 312,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 823,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,335 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -574,096 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -2,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 497 |
| その他 | -275 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,060 | 247,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,798 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -2,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,183 | -16,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,884 | 541,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,179 | 640,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,295 | 1,118,674 |
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