アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,965 | 1,642,527 |
| 減価償却費 | 84,358 | 55,059 |
| 減損損失 | － | 48,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,042 | -194,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,085 | -14,319 |
| 支払利息 | 546 | 267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,199 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,608 | -6,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,887 | -22,233 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,848 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56,020 | 122,450 |
| 固定資産除却損 | 81 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 84,068 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,008,502 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 3,354 |
| 訴訟和解益 | － | -21,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,713 | 264,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,229 | 26,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,165 | -30,708 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -206,861 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 195,150 |
| その他 | -13,775 | -31,439 |
| 小計 | -264,329 | -98,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,101 | 12,864 |
| 利息の支払額 | -546 | -267 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -9,819 | -4,453 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,699 | -88,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 823,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,065 | -2,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,335 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -749,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,931 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | － |
| 金銭の信託の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 497 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -2,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 920 |
| その他 | -472 | -28,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,066 | -43,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,798 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,410 | -5,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -5,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,143 | -14,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,521 | -151,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,179 | 577,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,658 | 426,076 |
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