アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -257,927 | -169,512 |
| 減価償却費 | 20,594 | 52,288 |
| のれん償却額 | 12,613 | 27,083 |
| 新株予約権戻入益 | -2,050 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -22,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224,720 | -224,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,900 | -18,172 |
| 支払利息 | 22 | － |
| 為替差損益（△は益） | -155,734 | -269,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 527 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,985 | -8,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,938 | -154,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -13,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,493 | 65,598 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 226,470 |
| その他 | -4,862 | 154,252 |
| 小計 | -112,331 | -332,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,570 | 41,274 |
| 利息の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,911 | -7,344 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,695 | -268,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,896,060 | -1,331,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207,480 | 3,598,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,693 | -29,348 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134,287 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,606 | -46,207 |
| 出資金の分配による収入 | － | 21,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,216 | -133,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,546 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,522 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 140 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | － |
| その他 | -12,329 | -37,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,593 | 1,974,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,505,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 34,000 | 7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -34 |
| 新株予約権の発行による収入 | 52,204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,831 | 6,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,976 | 206,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,519 | 1,919,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,573 | 3,387,600 |
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