営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は139百万円(前年同四半期は23百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純損失6百万円を計上し、さらに仕入債務47百万円の減少、たな卸資産90百万円の増加等を計上したことによるものであります。

2015/11/13 12:03