アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,332 | -6,844 |
| 減価償却費 | 19,354 | 44,481 |
| のれん償却額 | 12,613 | 14,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -193,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225,611 | -1,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,759 | -13,478 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,153 | 5,733 |
| 為替差損益（△は益） | -102,391 | -121,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,759 | 268,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | -90,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,689 | 18,347 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 226,470 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,885 | -47,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,110 | -61,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -944 | -2,768 |
| その他 | 100,418 | 31,479 |
| 小計 | -2,153 | -152,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,512 | 19,208 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -11,588 |
| 法人税等の還付額 | 3,130 | 5,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,488 | -139,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706,370 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832,120 | 141,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,067 | -42,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,951 | -78,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,348 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 346,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | － |
| その他 | -18,460 | -18,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982,060 | 348,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,898 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,864 | -8,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,312 | 201,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,630 | 3,588,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
