アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,705 | -264,332 |
| 減価償却費 | 4,882 | 19,354 |
| のれん償却額 | － | 12,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | -225,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,966 | -8,759 |
| 支払利息 | 12 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -2,050 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,976 | 3,153 |
| 為替差損益（△は益） | -63,105 | -102,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,846 | 227,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,551 | -2,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,128 | 31,689 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 226,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,788 | -19,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,860 | 1,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,003 | -944 |
| その他 | -843 | 100,418 |
| 小計 | 125,535 | -2,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,323 | 22,512 |
| 利息の支払額 | -12 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -60,388 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,458 | 23,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -863,940 | -706,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,163,940 | 1,832,120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134,287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,873 | -24,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,351 | -71,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,693 | -29,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 140 |
| その他 | -16 | -18,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,866 | 982,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,505,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 22,000 | 7,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 42,840 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,677 | 6,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,619 | 44,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921,622 | 1,057,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,573 | 2,525,885 |
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