アドバンスト・メディア（3773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 408,913 | -148,705 |
| 減価償却費 | 9,212 | 4,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -663,630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,268 | -2,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,837 | -8,966 |
| 支払利息 | 43 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,368 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,050 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,976 |
| 関係会社株式売却に伴う精算分配金 | -54,171 | － |
| 為替差損益（△は益） | 69,929 | -63,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,446 | 348,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,472 | -30,551 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,543 | 34,128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,775 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,931 | -27,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,703 | 22,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,783 | -5,003 |
| その他 | 13,017 | -843 |
| 小計 | -23,661 | 125,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,167 | 16,323 |
| 利息の支払額 | -81 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,267 | -60,388 |
| 法人税等の還付額 | 2,612 | － |
| その他 | 54,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,941 | 81,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -863,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,163,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 370,837 | 134,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -9,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,878 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,324,460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -128,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 171 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,200 | 258,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 1,505,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 42,840 |
| リース債務の返済による支出 | -1,098 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | 1,569,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,574 | 11,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,634,469 | 1,921,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,076 | 2,060,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,545 | 2,649,675 |
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