営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ808百万円増加し、4,237百万円となりました。
当連結会計年度においては、営業利益の黒字化により営業活動によるキャッシュ・フローも黒字化し、営業キャッシュ・フローを生み出す財務体質への改善が進みました。今後も営業利益率を向上させることで、さらなる財務体質の改善を進めてまいります。
当社グループは流動性かつ安全性の高い現金及び預金を有しており、事業活動を推進する上で当面の必要な資金は既に確保しています。

2018/06/29 11:12