有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて12.9%増加し、859,698千円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が23,645千円、1年内返済予定の長期借入金が37,896千円増加したことによるものであります。
④ 固定負債

2015/03/30 10:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融資産の主なものには、現金及び預金、受取手形及び売掛金、投資有価証券、長期預金、長期貸付金があります。預金については、普通預金及び定期預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入先は、信用度の高い銀行であります。営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、従業員に対し長期貸付を行っております。
金融負債の主なものには、支払手形及び買掛金、短期借入金、長期借入金、社債、未払費用、未払法人税等があります。買掛金及び未払費用については、ほとんどが2か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に運転資金、設備投資資金及び事業投資資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/03/30 10:38