有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △44,433 | △352,569 |
| 減価償却費 | 18,175 | 20,919 |
| のれん償却額 | 37,930 | 39,657 |
| 減損損失 | 4,996 | 179,113 |
| 株式報酬費用 | 3,640 | 4,612 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,858 | △30,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,220 | △2,678 |
| 支払利息 | 1,760 | 1,955 |
| 新株予約権戻入益 | △5,469 | △6,949 |
| 為替差損益(△は益) | △4,968 | △8,131 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △154,709 | - |
| 雇用調整助成金 | △15,016 | △5,902 |
| 固定資産除却損 | 1,668 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 17,147 | 6,964 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,013 | △59,199 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,127 | △5,295 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △38,560 | 4,873 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,992 | 10,593 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,069 | 28,706 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,603 | 19,121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,263 | △5,375 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 16,108 |
| その他 | 31,051 | 44,486 |
| 小計 | △149,359 | △99,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 2,811 |
| 利息の支払額 | △2,056 | △1,907 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △17,147 | △6,964 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 15,016 | 5,902 |
| 法人税等の支払額 | △5,295 | △2,217 |
| 法人税等の還付額 | - | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155,591 | △101,240 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △23,461 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,400 | ※2 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 81,449 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,640 | △17,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,976 |
| 貸付けによる支出 | △100,400 | △37,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,497 | 64,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,504 | △1,813 |
| その他 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,363 | 4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,236 | △62,912 |
| 株式の発行による収入 | - | 98,494 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | - |
| リース債務の返済による支出 | △328 | △1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,835 | 33,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,968 | 8,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,423 | △54,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,114 | 718,691 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △16,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 718,691 | ※1 647,954 |
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