有価証券報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 270,475 | △288,676 |
| 減価償却費 | 10,299 | 8,631 |
| のれん償却額 | 3,517 | 586 |
| 株式報酬費用 | 8,530 | 17,788 |
| 貸倒損失 | - | 919 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,421 | △1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,429 | △2,296 |
| 支払利息 | 2,342 | 2,199 |
| 受取保険金 | - | △6,350 |
| 新株予約権戻入益 | △241 | △66 |
| 為替差損益(△は益) | △22,685 | 1,969 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,558 | △4,720 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △79,926 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,498 | △8,705 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,125 | 4,335 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 132,576 | △22,808 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,089 | 4,686 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,882 | △5,638 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,216 | 3,527 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,366 | 2,241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,203 | △37,832 |
| その他 | △16,830 | 284 |
| 小計 | 381,009 | △331,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 2,241 |
| 利息の支払額 | △2,329 | △2,229 |
| 保険金の受取額 | - | 6,350 |
| 法人税等の支払額 | △68,627 | △7,414 |
| 法人税等の還付額 | 78,878 | 62,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,352 | △269,788 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △183,799 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,921 | △11,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △988 | - |
| 貸付けによる支出 | △43,764 | △190,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,817 | 154,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 13,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,492 | △26,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,576 | △79,649 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 133,437 | - |
| その他 | △5,955 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,021 | △29,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △247 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,633 | △326,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,472 | 1,131,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,131,106 | ※1 804,943 |