利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、325百万円(前年同四半期は得られた資金31百万円)となりました。これは、主に法人税等の支払額99百万円、仕入債務の減少額124百万円、賞与引当金の減少額30百万円、役員退職慰労引当金の減少額12百万円が生じたものの、税金等調整前四半期純利益364百万円、売上債権の減少額217百万円が生じたことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、主に貸付金の回収による収入1百万円が生じたものの、敷金及び保証金の差入による支出30百万円、定期預金の預入による支出7百万円、有形固定資産の取得による支出6百万円が生じたことにより、42百万円(前年同四半期は使用した資金22百万円)となりました。

2015/04/14 15:38