利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、137百万円(前年同四半期は得られた資金635百万円)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益202百万円、たな卸資産の減少額59百万円が生じたものの、仕入債務の減少額125百万円、法人税等の支払額84百万円が生じたことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、13百万円(前年同四半期は得られた資金5百万円)となりました。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2百万円、貸付金の回収による収入1百万円、敷金及び保証金の回収による収入1百万円が生じたものの、定期預金の預入による支出7百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円が生じたことなどによります。

2020/04/14 15:31