有価証券報告書-第53期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,114 | 747,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,845 | 107,077 | |||||||||
| のれん償却額 | 73,777 | 78,016 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △143,813 | △7,370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,111 | 12,361 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,133 | △7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,537 | △13,471 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,149 | △3,602 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,229 | △10,754 | |||||||||
| 支払利息 | 309 | 627 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 6,105 | 26,653 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 83,895 | △12,174 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,682 | △80,828 | |||||||||
| 自己株式手数料 | 8,193 | - | |||||||||
| 事務所移転費用 | 127,297 | - | |||||||||
| その他 | 94,548 | 88,885 | |||||||||
| 小計 | 630,654 | 932,833 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 3,352 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,229 | 10,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △309 | △627 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △127,297 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,004 | △156,613 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,439 | 789,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,715 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 379,856 | 20,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,856 | △46,178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,739 | △66,327 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,259 | △8,267 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,315 | 237,374 | |||||||||
| その他 | △9,533 | △152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,067 | 36,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △158,125 | △172,992 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 337,886 | - | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △4,190 | △3,000 | |||||||||
| その他 | △9,734 | △19,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,837 | △195,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,108 | 5,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 745,453 | 635,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,749,527 | 3,494,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,494,980 | ※1 4,130,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
