クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,624 | 507,857 |
| 減価償却費 | 125,872 | 126,176 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 70,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,314 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,856 | -61,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,388 | 6,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,570 | -2,455 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -68,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -5,465 |
| 支払利息 | 15,950 | 16,342 |
| 固定資産除却損 | 13,367 | 12,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,540 | 237,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,911 | -79,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,582 | -198,035 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -120,470 | -90,123 |
| その他 | -34,826 | 107,694 |
| 小計 | 585,038 | 704,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 5,225 |
| 利息の支払額 | -15,647 | -17,010 |
| 法人税等の還付額 | 13,616 | 37,915 |
| 法人税等の支払額 | -231,278 | -304,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,962 | 425,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,562 | -251,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -4,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,396 | -99,910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,467 | -10,914 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,539 | 10,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,620 | -1,014,718 |
| その他 | -1,797 | -4,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,998 | -1,375,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,739 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,364 | -296,199 |
| 株式の発行による収入 | 11,900 | － |
| 配当金の支払額 | -15,697 | -16,236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,900 | 1,486,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,936 | 536,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,822 | 1,555,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,885 | 1,608,657 |
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