クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130 | 1,267 |
| 減価償却費 | 89 | 101 |
| のれん償却額 | 91 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36 | |
| 雇用調整助成金 | -88 | -30 |
| 感染症関連損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | 534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | -291 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 184 | -269 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -168 | 297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | -31 |
| その他 | -290 | -320 |
| 小計 | 1,614 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466 | -357 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88 | 30 |
| 感染症関連損失による支出 | -20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 事業譲受による支出 | － | -52 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74 | － |
| その他 | -4 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -162 | -153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | 509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283 | 7,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
