サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,628 | 314,075 |
| 減価償却費 | 23,966 | 22,455 |
| のれん償却額 | 54,994 | 54,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | -1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | 2,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | -17,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,891 | 6,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -833 |
| 支払利息 | 3,033 | 2,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,645 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,246 | 6,841 |
| 固定資産除却損 | 201 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,495 | 34,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,820 | -56,054 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 625,855 | 807,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,610 | -3,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,500 | -8,591 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -126,628 | -139,551 |
| その他 | -28,773 | 34,865 |
| 小計 | 741,352 | 1,060,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 816 |
| 利息の支払額 | -3,116 | -2,103 |
| 法人税等の支払額 | -108,287 | -137,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,831 | 921,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,917 | -7,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,453 | -17,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,117 | -28,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,212 |
| その他 | 1,576 | 1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,911 | 8,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,000 | -646,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,977 | 5,860 |
| 配当金の支払額 | -48,548 | -80,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,571 | -720,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,348 | 209,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,207 | 1,122,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,555 | 1,445,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
